| |
Баланс МАЛОГО
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Незавершене будівництво |
020 |
7.800 | 7.800 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
2427.000 | 2899.500 |
| Первісна вартість |
031 |
5402.100 | 6082.100 |
| Знос |
032 |
2975.100 | 3182.600 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0.000 | 0.000 |
| первісна вартість |
036 |
0.000 | 0.000 |
| накопичена амортизація |
037 |
0.000 | 0.000 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |
040 |
0.000 | 0.000 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І |
080 |
2434.800 | 2907.300 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Виробничі запаси |
100 |
425.700 | 421.400 |
| Поточні біологічні активи |
110 |
0.000 | 0.000 |
| Готова продукція |
130 |
1618.200 | 1489.500 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
102.700 | 315.300 |
| первісна вартість |
161 |
102.700 | 315.300 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом |
170 |
1.500 | 0.300 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
84.000 | 11.600 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0.000 | 0.000 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
4.100 | 2.800 |
| у тому числі в касі |
231 |
0.000 | 1.200 |
| в іноземній валюті |
240 |
0.000 | 0.000 |
| Інші оборотні активи |
250 |
15.600 | 4.500 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
2251.800 | 2245.400 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
19.100 | 22.600 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| Баланс |
280 |
| |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
526.200 | 526.200 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
2035.400 | 2035.500 |
| Резервний капітал |
340 |
39.800 | 39.800 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
-24.200 | -412.900 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І |
380 |
2577.200 | 2188.600 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування |
430 |
0.000 | 0.000 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
480 |
280.300 | 280.300 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0.000 | 0.000 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0.000 | 0.000 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
1629.100 | 2550.600 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
550 |
10.300 | 16.800 |
| зі страхування |
570 |
46.100 | 24.90000 |
| з оплати праці |
580 |
31.00000 | 49.50000 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
131.70000 | 64.60000 |
| Усього за розділом IV |
620 |
1848.20000 | 2706.40000 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0.00000 | 0.00000 |
| Баланс |
640 |
4705.70000 | 5175.30000 |
| 3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці |
665 |
0.00000 |
| Чисельність персоналу |
40 |
| ПІБ керівника |
Бурлака Василь Васильович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Колiсник Лариса Миколаївна |
Примітки:
На балансi товариства станом на 31 грудня 2011 року основнi засоби врахованi по первiснiй (переоцiненiй) вартостi в сумi 6082,1 тис. грн., сума зносу складає 3182,6 тис. грн., балансова (залишкова) вартiсть 2899,5 тис. грн.
На балансi товариства станом на 31.12.2011 р. врахованi запаси на суму: виробничi запаси 421,4 тис. грн., готова продукцiя 1489,5 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть ПАТ "Млiївський ЗТО" станом на 31 грудня 2011 року iснує у виглядi поточної.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за чистою реалiзацiйною вартiстю складає 315,3 тис. грн., резерв сумнiвних боргiв не нараховувався. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом становить 0,3 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 11,6 тис. грн., iншi оборотнi активи - 4,5 тис. грн.
Станом на 31.12.2011 року на балансi врахованi грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi на суму 2,8 тис. грн.
На балансi товариства станом на 31.12.2011 р. облiковуються витрати майбутнiх перiодiв у сумi 22,6 тис. грн.
Власний капiтал товариства станом на 31.12.2011 р. представлено статутним капiталом, резервним капiталом, iншим додатковим капiталом та фiнансовим результатом, що iснує у виглядi нерозподiленого прибутку.
Змiн в статутному капiталi на потязi 2011 року не проводилось. Станом на 31.12.2011 року статутний капiтал товариства становить 526194,00 грн., загальна кiлькiсть акцiй 1753980 штук. Вартiсть однiєї акцiї 0,30 грн.
Станом на 31.12.2011 р. у балансi товариства облiковуються довгостроковi та поточнi зобов'язання.
Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання, станом на 31.12.2011 року складають 280,3 тис. грн. i являють собою зобов'язання по довгострокових векселях, виданих в нацiональнiй валютi.
На звiтну дату кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 2550,6 тис. грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками: з бюджетом - 16,8 тис. грн., зi страхування - 24,9 тис. грн., з оплати працi - 49,5 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання - 64,6 тис. грн. |
|
Телефон: 
e-mail: